區(qū)塊鏈 顛覆性影響帶來巨大空間

新年以來，區(qū)塊鏈板塊一路高歌猛進(jìn)，成為市場(chǎng)的風(fēng)口所在但短期巨大漲幅面前，投資者還應(yīng)保持一份理性。

據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，2018年以來，兩市31只區(qū)塊鏈概念股全部實(shí)現(xiàn)上漲，其中，易見股份漲幅居首，達(dá)到58.02%，此外，壹橋股份(49.72%)、新晨科技(40.41%)、安妮股份(32.16%)、四方精創(chuàng)(31.94%)等概念股期間累計(jì)漲幅也均超過30%。

資金流向上，今年以來共有10只區(qū)塊鏈概念股期間大單資金凈流入超過億元，合計(jì)大單資金凈流入18.26億元，備受資金青睞。他們分別為：易見股份、愛康科技、金證股份、游久游戲、中南建設(shè)、恒生電子、中科金財(cái)、巨人網(wǎng)絡(luò)、遠(yuǎn)光軟件、高偉達(dá)。

對(duì)于板塊的投資機(jī)會(huì)，華泰證券表示，區(qū)塊鏈的顛覆性影響決定A股主題的巨大空間，互聯(lián)網(wǎng)巨頭搶灘布局、迅雷玩客云等商業(yè)模式的成功確立主題邏輯可信度，可積極布局區(qū)塊鏈主題投資機(jī)會(huì)。建議從以下思路尋找A股區(qū)塊鏈投資機(jī)會(huì)：1.國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭稟賦優(yōu)勢(shì)明顯，旗下上市公司與集團(tuán)公司能形成技術(shù)、業(yè)務(wù)協(xié)同，增大在區(qū)塊鏈浪潮中勝出的概率，關(guān)注恒生電子;2.上市公司業(yè)務(wù)是區(qū)塊鏈技術(shù)典型應(yīng)用場(chǎng)景，并且在區(qū)塊鏈技術(shù)中已經(jīng)獲得先發(fā)優(yōu)勢(shì)，關(guān)注游久游戲、新晨科技;3.前期漲幅相對(duì)較小，市場(chǎng)關(guān)注度目前還比較低的相關(guān)上市公司，關(guān)注魯億通。

需要注意的是，在區(qū)塊鏈板塊被資金瘋狂追捧后，部分公司已發(fā)出澄清公告，目前，包括高偉達(dá)、奧拓電子、三五互聯(lián)、漢王科技等公司均明確表示尚未布局區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)或相關(guān)研發(fā)成果并未直接產(chǎn)生收入，因此，在后市布局中也需注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

云計(jì)算 2018年具有確定性投資機(jī)會(huì)

據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，2018年以來，兩市80只云計(jì)算概念股中有66只實(shí)現(xiàn)上漲，漲幅居首的暴風(fēng)集團(tuán)，期間累計(jì)漲幅為22.84%，三五互聯(lián)(16.44%)、浙大網(wǎng)新(16.16%)、江南嘉捷(14.25%)、科創(chuàng)信息(13.12%)、寶信軟件(10.63%)、東華軟件(10.49%)、國(guó)脈科技(10.33%)等個(gè)股期間累計(jì)漲幅也均超過10%。值得一提的是，昨日云計(jì)算板塊表現(xiàn)出眾，包括銀之杰、高升控股等個(gè)股均以漲停價(jià)報(bào)收。

資金流向上， 2018年以來，海康威視(30697.00萬元)、網(wǎng)宿科技(17235.74萬元)、錦富技術(shù)(14247.59萬元)等個(gè)股期間大單資金凈流入均超過億元，此外，浙大網(wǎng)新、銀之杰、高升控股、同方股份、寶信軟件等個(gè)股也受到主力資金的青睞，期間累計(jì)凈流入金額均在4000萬元以上。

通過對(duì)機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)梳理發(fā)現(xiàn)，得益于云計(jì)算產(chǎn)業(yè)近年來實(shí)現(xiàn)迅猛發(fā)展，相關(guān)個(gè)股2018年的投資機(jī)會(huì)也受到機(jī)構(gòu)的普遍看好，其中，國(guó)金證券便認(rèn)為云計(jì)算是2018年市場(chǎng)中具備確定性投資機(jī)會(huì)的板塊之一，建議聚焦在IDC/CDN領(lǐng)域整合升級(jí)帶來的機(jī)會(huì)，并關(guān)注私有云/混合云領(lǐng)域的機(jī)會(huì)以及垂直領(lǐng)域SaaS趨勢(shì)化、傳統(tǒng)企業(yè)級(jí)軟件廠商SaaS化相關(guān)機(jī)會(huì)。

此外，華安證券也對(duì)云計(jì)算板塊的投資機(jī)會(huì)表示看好，該券商認(rèn)為，我國(guó)公有云將呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)鏈上Iaas已形成寡頭壟斷格局，看好與巨頭深度綁定的核心硬件供應(yīng)商;SaaS市場(chǎng)空間廣闊，競(jìng)爭(zhēng)格局尚未落定，未來有望產(chǎn)生獨(dú)角獸企業(yè)。核心推薦標(biāo)的：浪潮信息、光環(huán)新網(wǎng)、用友網(wǎng)絡(luò)、廣聯(lián)達(dá)。

網(wǎng)絡(luò)安全 行業(yè)發(fā)展受益政策大力推動(dòng)

據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，2018年以來兩市共有34只網(wǎng)絡(luò)安全概念股實(shí)現(xiàn)上漲，除受益區(qū)塊鏈概念的壹橋股份實(shí)現(xiàn)大漲外，飛天誠(chéng)信(25.85%)、中新賽克(17.82%)、江南嘉捷(14.25%)、北信源(13.57%)、新國(guó)都(11.44%)等個(gè)股期間累計(jì)漲幅也均超過10%。

資金方面，今年以來，北信源(7470.00萬元)、飛天誠(chéng)信(6339.54萬元)、壹橋股份(5442.65萬元)、同方股份(4813.38萬元)、中新賽克(4685.85萬元)、南洋股份(3546.33萬元)、中國(guó)軟件(2292.73萬元)、通鼎互聯(lián)(2282.78萬元)等個(gè)股年內(nèi)累計(jì)大單資金凈流入均超過2000萬元。

作為發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也受到諸多機(jī)構(gòu)看好，其中，東方證券表示，網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行安全是網(wǎng)絡(luò)安全的重心，關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全則是重中之重，網(wǎng)絡(luò)安全法明確關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)營(yíng)者負(fù)有更多的安全保護(hù)義務(wù)，將推動(dòng)運(yùn)營(yíng)者在相關(guān)領(lǐng)域的持續(xù)投入以滿足快速變化的網(wǎng)絡(luò)攻防技術(shù)。

此外，華創(chuàng)證券表示，我國(guó)在網(wǎng)絡(luò)安全上也與發(fā)達(dá)國(guó)家存在較大差距，管理層多次強(qiáng)調(diào)增強(qiáng)核心基礎(chǔ)產(chǎn)品自主可控能力，加快推進(jìn)信息安全發(fā)展，隨著政策推動(dòng)力度持續(xù)加大，相關(guān)企業(yè)有望充分受益。

個(gè)股方面，國(guó)泰君安證券建議關(guān)注，受益行業(yè)集中度提升，有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的龍頭公司，推薦美亞柏科。還可關(guān)注：?jiǎn)⒚餍浅健⒛涎蠊煞荨⑺{(lán)盾股份等。